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Telefonica Europe EUR 5.875% 14/02/2033 (XS0162869076)

116,30 % Prezzo del 09/09/2025

14/02/2033 Data di scadenza

5,88 % Cedola annua

Annuale Periodicità della cedola

Consiglio

Affidabilità

Rendimento netto

Telia Company EUR 3% 07/09/2027 (XS0826189028)

101,42 % Prezzo del 09/09/2025

07/09/2027 Data di scadenza

3,00 % Cedola annua

Annuale Periodicità della cedola

Consiglio

Affidabilità

Rendimento netto

Telia Company EUR 3.875% 01/10/2025 (XS0545428285)

99,95 % Prezzo del 09/09/2025

01/10/2025 Data di scadenza

3,88 % Cedola annua

Annuale Periodicità della cedola

Consiglio

Affidabilità

Rendimento netto

Terna EUR 1% 11/10/2028 (XS1503131713)

95,44 % Prezzo del 09/09/2025

11/10/2028 Data di scadenza

1,00 % Cedola annua

Annuale Periodicità della cedola

Consiglio

Affidabilità

Rendimento netto

Teva Pharmaceutical Finance Callable EUR 1.875% 31/03/2027 (XS1211044075)

98,04 % Prezzo del 09/09/2025

31/03/2027 Data di scadenza

1,88 % Cedola annua

Annuale Periodicità della cedola

Consiglio

Affidabilità

Rendimento netto

Total Capital Canada EUR 2.125% 18/09/2029 (XS1111559925)

97,64 % Prezzo del 09/09/2025

18/09/2029 Data di scadenza

2,13 % Cedola annua

Annuale Periodicità della cedola

Consiglio

Affidabilità

Rendimento netto

Total Capital EUR 0.75% 12/07/2028 (XS1443997819)

95,42 % Prezzo del 09/09/2025

12/07/2028 Data di scadenza

0,75 % Cedola annua

Annuale Periodicità della cedola

Consiglio

Affidabilità

Rendimento netto

Unicredit EUR 2.125% 24/10/2026 (XS1508450688)

99,85 % Prezzo del 09/09/2025

24/10/2026 Data di scadenza

2,13 % Cedola annua

Annuale Periodicità della cedola

Consiglio

Affidabilità

Rendimento netto

Unicredit Premiere tasso misto GBP 0.9175% 11/04/2026 (XS1377799355)

100,33 % Prezzo del 08/09/2025

11/04/2026 Data di scadenza

0,92 % Cedola annua

Trimestrale Periodicità della cedola

Consiglio

Affidabilità

Rendimento netto

United States Treasury USD 1.125% 28/02/2027 (US912828ZB95)

96,49 % Prezzo del 09/09/2025

28/02/2027 Data di scadenza

1,13 % Cedola annua

Semestrale Periodicità della cedola

Consiglio

Affidabilità

Rendimento netto

United States Treasury USD 1.375% 31/08/2026 (US912828YD60)

97,79 % Prezzo del 09/09/2025

31/08/2026 Data di scadenza

1,38 % Cedola annua

Semestrale Periodicità della cedola

Consiglio

Affidabilità

Rendimento netto

United States Treasury USD 1.5% 15/08/2026 (US9128282A70)

97,98 % Prezzo del 09/09/2025

15/08/2026 Data di scadenza

1,50 % Cedola annua

Semestrale Periodicità della cedola

Consiglio

Affidabilità

Rendimento netto

United States Treasury USD 2.5% 15/02/2045 (US912810RK60)

71,91 % Prezzo del 09/09/2025

15/02/2045 Data di scadenza

2,50 % Cedola annua

Semestrale Periodicità della cedola

Consiglio

Affidabilità

Rendimento netto

United States Treasury USD 2.875% 15/05/2043 (US912810RB61)

78,69 % Prezzo del 09/09/2025

15/05/2043 Data di scadenza

2,88 % Cedola annua

Semestrale Periodicità della cedola

Consiglio

Affidabilità

Rendimento netto

United States Treasury USD 3% 15/05/2045 (US912810RM27)

78,17 % Prezzo del 09/09/2025

15/05/2045 Data di scadenza

3,00 % Cedola annua

Semestrale Periodicità della cedola

Consiglio

Affidabilità

Rendimento netto

United States Treasury USD 3% 15/11/2044 (US912810RJ97)

78,63 % Prezzo del 09/09/2025

15/11/2044 Data di scadenza

3,00 % Cedola annua

Semestrale Periodicità della cedola

Consiglio

Affidabilità

Rendimento netto

United States Treasury USD 3.125% 15/02/2043 (US912810QZ49)

82,00 % Prezzo del 09/09/2025

15/02/2043 Data di scadenza

3,13 % Cedola annua

Semestrale Periodicità della cedola

Consiglio

Affidabilità

Rendimento netto

United States Treasury USD 3.125% 15/08/2044 (US912810RH32)

80,50 % Prezzo del 09/09/2025

15/08/2044 Data di scadenza

3,13 % Cedola annua

Semestrale Periodicità della cedola

Consiglio

Affidabilità

Rendimento netto

United States Treasury USD 3.375% 15/05/2044 (US912810RG58)

83,88 % Prezzo del 09/09/2025

15/05/2044 Data di scadenza

3,38 % Cedola annua

Semestrale Periodicità della cedola

Consiglio

Affidabilità

Rendimento netto

United States Treasury USD 3.5% 15/02/2033 (US91282CGM73)

97,97 % Prezzo del 09/09/2025

15/02/2033 Data di scadenza

3,50 % Cedola annua

Semestrale Periodicità della cedola

Consiglio

Affidabilità

Rendimento netto