Elenco delle obbligazioni

Republic of Portugal EUR 2.125% 17/10/2028 (PTOTEVOE0018)

100,13 % Prezzo del 25/11/2025

17/10/2028 Data di scadenza

2,13 % Cedola annua

Annuale Periodicità della cedola

Republic of Portugal EUR 3.875% 15/02/2030 (PTOTEROE0014)

106,22 % Prezzo del 25/11/2025

15/02/2030 Data di scadenza

3,88 % Cedola annua

Annuale Periodicità della cedola

Republic of Portugal OT EUR 0.7% 15/10/2027 (PTOTEMOE0035)

97,59 % Prezzo del 25/11/2025

15/10/2027 Data di scadenza

0,70 % Cedola annua

Annuale Periodicità della cedola

Republic of Portugal OT EUR 1.95% 15/06/2029 (PTOTEXOE0024)

99,21 % Prezzo del 25/11/2025

15/06/2029 Data di scadenza

1,95 % Cedola annua

Annuale Periodicità della cedola

Republic of Portugal OT EUR 2.875% 21/07/2026 (PTOTETOE0012)

100,59 % Prezzo del 25/11/2025

21/07/2026 Data di scadenza

2,88 % Cedola annua

Annuale Periodicità della cedola

Republic of Portugal OT EUR 4.1% 15/04/2037 (PTOTE5OE0007)

108,50 % Prezzo del 25/11/2025

15/04/2037 Data di scadenza

4,10 % Cedola annua

Annuale Periodicità della cedola

Republic of Portugal OT EUR 4.125% 14/04/2027 (PTOTEUOE0019)

102,84 % Prezzo del 25/11/2025

14/04/2027 Data di scadenza

4,13 % Cedola annua

Annuale Periodicità della cedola

Republic of Turkey USD 11.875% 15/01/2030 (US900123AL40)

124,99 % Prezzo del 25/11/2025

15/01/2030 Data di scadenza

11,88 % Cedola annua

Semestrale Periodicità della cedola

Rte EUR 2.75% 20/06/2029 (FR0011991488)

99,69 % Prezzo del 25/11/2025

20/06/2029 Data di scadenza

2,75 % Cedola annua

Annuale Periodicità della cedola

Rwe AG Green Bond Callable EUR 3.625% 10/01/2032 (XS2743711298)

102,70 % Prezzo del 24/11/2025

10/01/2032 Data di scadenza

3,63 % Cedola annua

Annuale Periodicità della cedola

Sanofi Callable EUR 0.5% 13/01/2027 (FR0013201639)

97,82 % Prezzo del 25/11/2025

13/01/2027 Data di scadenza

0,50 % Cedola annua

Annuale Periodicità della cedola

Shell International Finance EUR 0.75% 15/08/2028 (XS1476654584)

95,39 % Prezzo del 25/11/2025

15/08/2028 Data di scadenza

0,75 % Cedola annua

Annuale Periodicità della cedola

Shell International Finance EUR 1.25% 12/05/2028 (XS1411401083)

97,01 % Prezzo del 25/11/2025

12/05/2028 Data di scadenza

1,25 % Cedola annua

Annuale Periodicità della cedola

Shell International Finance EUR 1.625% 20/01/2027 (XS1135277140)

99,11 % Prezzo del 24/11/2025

20/01/2027 Data di scadenza

1,63 % Cedola annua

Annuale Periodicità della cedola

Siemens Fin EUR 0.125% 05/09/2029 (XS2049616621)

92,15 % Prezzo del 25/11/2025

05/09/2029 Data di scadenza

0,13 % Cedola annua

Annuale Periodicità della cedola

Slovenia EUR 0% 12/02/2031 (SI0002104105)

88,09 % Prezzo del 25/11/2025

12/02/2031 Data di scadenza

- Periodicità della cedola

Slovenia EUR 5.125% 30/03/2026 (SI0002103164)

101,07 % Prezzo del 25/11/2025

30/03/2026 Data di scadenza

5,13 % Cedola annua

Annuale Periodicità della cedola

Slovenia Slovenia EUR 1.1875% 14/03/2029 (SI0002103842)

97,03 % Prezzo del 25/11/2025

14/03/2029 Data di scadenza

1,19 % Cedola annua

Annuale Periodicità della cedola

Snam EUR 0.875% 25/10/2026 (XS1505573482)

98,36 % Prezzo del 25/11/2025

25/10/2026 Data di scadenza

0,88 % Cedola annua

Annuale Periodicità della cedola

Telecom Italia Capital USD 7.721% 04/06/2038 (US87927VAV09)

110,75 % Prezzo del 25/11/2025

04/06/2038 Data di scadenza

7,72 % Cedola annua

Semestrale Periodicità della cedola