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Republic of Portugal OT EUR 1.95% 15/06/2029 (PTOTEXOE0024)

98,20 % Prezzo del 13/03/2026

15/06/2029 Data di scadenza

1,95 % Cedola annua

Annuale Periodicità della cedola

Consiglio

Affidabilità

Rendimento netto

Republic of Portugal OT EUR 2.875% 21/07/2026 (PTOTETOE0012)

100,12 % Prezzo del 13/03/2026

21/07/2026 Data di scadenza

2,88 % Cedola annua

Annuale Periodicità della cedola

Consiglio

Affidabilità

Rendimento netto

Republic of Portugal OT EUR 4.1% 15/04/2037 (PTOTE5OE0007)

106,04 % Prezzo del 13/03/2026

15/04/2037 Data di scadenza

4,10 % Cedola annua

Annuale Periodicità della cedola

Consiglio

Affidabilità

Rendimento netto

Republic of Portugal OT EUR 4.125% 14/04/2027 (PTOTEUOE0019)

101,77 % Prezzo del 13/03/2026

14/04/2027 Data di scadenza

4,13 % Cedola annua

Annuale Periodicità della cedola

Consiglio

Affidabilità

Rendimento netto

Republic of Turkey USD 11.875% 15/01/2030 (US900123AL40)

120,72 % Prezzo del 12/03/2026

15/01/2030 Data di scadenza

11,88 % Cedola annua

Semestrale Periodicità della cedola

Consiglio

Affidabilità

Rendimento netto

Rte EUR 2.75% 20/06/2029 (FR0011991488)

98,90 % Prezzo del 13/03/2026

20/06/2029 Data di scadenza

2,75 % Cedola annua

Annuale Periodicità della cedola

Consiglio

Affidabilità

Rendimento netto

Rwe AG Green Bond Callable EUR 3.625% 10/01/2032 (XS2743711298)

101,52 % Prezzo del 12/03/2026

10/01/2032 Data di scadenza

3,63 % Cedola annua

Annuale Periodicità della cedola

Consiglio

Affidabilità

Rendimento netto

Sanofi Callable EUR 0.5% 13/01/2027 (FR0013201639)

98,13 % Prezzo del 13/03/2026

13/01/2027 Data di scadenza

0,50 % Cedola annua

Annuale Periodicità della cedola

Consiglio

Affidabilità

Rendimento netto

Shell International Finance EUR 0.75% 15/08/2028 (XS1476654584)

94,85 % Prezzo del 13/03/2026

15/08/2028 Data di scadenza

0,75 % Cedola annua

Annuale Periodicità della cedola

Consiglio

Affidabilità

Rendimento netto

Shell International Finance EUR 1.25% 12/05/2028 (XS1411401083)

96,40 % Prezzo del 13/03/2026

12/05/2028 Data di scadenza

1,25 % Cedola annua

Annuale Periodicità della cedola

Consiglio

Affidabilità

Rendimento netto

Shell International Finance EUR 1.625% 20/01/2027 (XS1135277140)

99,17 % Prezzo del 12/03/2026

20/01/2027 Data di scadenza

1,63 % Cedola annua

Annuale Periodicità della cedola

Consiglio

Affidabilità

Rendimento netto

Siemens Fin EUR 0.125% 05/09/2029 (XS2049616621)

91,17 % Prezzo del 13/03/2026

05/09/2029 Data di scadenza

0,13 % Cedola annua

Annuale Periodicità della cedola

Consiglio

Affidabilità

Rendimento netto

Slovenia EUR 0% 12/02/2031 (SI0002104105)

87,15 % Prezzo del 13/03/2026

12/02/2031 Data di scadenza

- Periodicità della cedola

Consiglio

Affidabilità

Rendimento netto

Slovenia EUR 5.125% 30/03/2026 (SI0002103164)

100,12 % Prezzo del 13/03/2026

30/03/2026 Data di scadenza

5,13 % Cedola annua

Annuale Periodicità della cedola

Consiglio

Affidabilità

Rendimento netto

Slovenia Slovenia EUR 1.1875% 14/03/2029 (SI0002103842)

95,98 % Prezzo del 13/03/2026

14/03/2029 Data di scadenza

1,19 % Cedola annua

Annuale Periodicità della cedola

Consiglio

Affidabilità

Rendimento netto

Snam EUR 0.875% 25/10/2026 (XS1505573482)

98,92 % Prezzo del 13/03/2026

25/10/2026 Data di scadenza

0,88 % Cedola annua

Annuale Periodicità della cedola

Consiglio

Affidabilità

Rendimento netto

Telecom Italia Capital USD 7.721% 04/06/2038 (US87927VAV09)

109,96 % Prezzo del 13/03/2026

04/06/2038 Data di scadenza

7,72 % Cedola annua

Semestrale Periodicità della cedola

Consiglio

Affidabilità

Rendimento netto

Telecom Italia EUR 3.625% 25/05/2026 (XS1419869885)

100,07 % Prezzo del 13/03/2026

25/05/2026 Data di scadenza

3,63 % Cedola annua

Annuale Periodicità della cedola

Consiglio

Affidabilità

Rendimento netto

Telecom Italia EUR 5.25% 17/03/2055 (XS0214965963)

99,01 % Prezzo del 13/03/2026

17/03/2055 Data di scadenza

5,25 % Cedola annua

Annuale Periodicità della cedola

Consiglio

Affidabilità

Rendimento netto

Telecom Italia Finance EUR 7.75% 24/01/2033 (XS0161100515)

122,15 % Prezzo del 13/03/2026

24/01/2033 Data di scadenza

7,75 % Cedola annua

Annuale Periodicità della cedola

Consiglio

Affidabilità

Rendimento netto