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Slovenia Slovenia EUR 1.1875% 14/03/2029 (SI0002103842)

97,16 % Prezzo del 28/01/2026

14/03/2029 Data di scadenza

1,19 % Cedola annua

Annuale Periodicità della cedola

Consiglio

Affidabilità

Rendimento netto

Snam EUR 0.875% 25/10/2026 (XS1505573482)

98,97 % Prezzo del 29/01/2026

25/10/2026 Data di scadenza

0,88 % Cedola annua

Annuale Periodicità della cedola

Consiglio

Affidabilità

Rendimento netto

Telecom Italia Capital USD 7.721% 04/06/2038 (US87927VAV09)

111,03 % Prezzo del 29/01/2026

04/06/2038 Data di scadenza

7,72 % Cedola annua

Semestrale Periodicità della cedola

Consiglio

Affidabilità

Rendimento netto

Telecom Italia EUR 3.625% 25/05/2026 (XS1419869885)

100,13 % Prezzo del 29/01/2026

25/05/2026 Data di scadenza

3,63 % Cedola annua

Annuale Periodicità della cedola

Consiglio

Affidabilità

Rendimento netto

Telecom Italia EUR 5.25% 17/03/2055 (XS0214965963)

101,29 % Prezzo del 29/01/2026

17/03/2055 Data di scadenza

5,25 % Cedola annua

Annuale Periodicità della cedola

Consiglio

Affidabilità

Rendimento netto

Telecom Italia Finance EUR 7.75% 24/01/2033 (XS0161100515)

124,08 % Prezzo del 29/01/2026

24/01/2033 Data di scadenza

7,75 % Cedola annua

Annuale Periodicità della cedola

Consiglio

Affidabilità

Rendimento netto

Telefonica Emisiones EUR 1.46% 13/04/2026 (XS1394764689)

99,82 % Prezzo del 29/01/2026

13/04/2026 Data di scadenza

1,46 % Cedola annua

Annuale Periodicità della cedola

Consiglio

Affidabilità

Rendimento netto

Telefonica Emisiones EUR 1.93% 17/10/2031 (XS1505554771)

93,33 % Prezzo del 29/01/2026

17/10/2031 Data di scadenza

1,93 % Cedola annua

Annuale Periodicità della cedola

Consiglio

Affidabilità

Rendimento netto

Telefonica Emisiones EUR 2.932% 17/10/2029 (XS1120892507)

100,32 % Prezzo del 29/01/2026

17/10/2029 Data di scadenza

2,93 % Cedola annua

Annuale Periodicità della cedola

Consiglio

Affidabilità

Rendimento netto

Telefonica Europe EUR 5.875% 14/02/2033 (XS0162869076)

114,94 % Prezzo del 29/01/2026

14/02/2033 Data di scadenza

5,88 % Cedola annua

Annuale Periodicità della cedola

Consiglio

Affidabilità

Rendimento netto

Telia Company EUR 3% 07/09/2027 (XS0826189028)

100,91 % Prezzo del 29/01/2026

07/09/2027 Data di scadenza

3,00 % Cedola annua

Annuale Periodicità della cedola

Consiglio

Affidabilità

Rendimento netto

Terna EUR 1% 11/10/2028 (XS1503131713)

95,81 % Prezzo del 29/01/2026

11/10/2028 Data di scadenza

1,00 % Cedola annua

Annuale Periodicità della cedola

Consiglio

Affidabilità

Rendimento netto

Teva Pharmaceutical Finance Callable EUR 1.875% 31/03/2027 (XS1211044075)

98,76 % Prezzo del 29/01/2026

31/03/2027 Data di scadenza

1,88 % Cedola annua

Annuale Periodicità della cedola

Consiglio

Affidabilità

Rendimento netto

Total Capital Canada EUR 2.125% 18/09/2029 (XS1111559925)

97,64 % Prezzo del 29/01/2026

18/09/2029 Data di scadenza

2,13 % Cedola annua

Annuale Periodicità della cedola

Consiglio

Affidabilità

Rendimento netto

Total Capital EUR 0.75% 12/07/2028 (XS1443997819)

95,62 % Prezzo del 29/01/2026

12/07/2028 Data di scadenza

0,75 % Cedola annua

Annuale Periodicità della cedola

Consiglio

Affidabilità

Rendimento netto

Unicredit EUR 2.125% 24/10/2026 (XS1508450688)

99,90 % Prezzo del 29/01/2026

24/10/2026 Data di scadenza

2,13 % Cedola annua

Annuale Periodicità della cedola

Consiglio

Affidabilità

Rendimento netto

Unicredit Premiere tasso misto GBP 0.9175% 11/04/2026 (XS1377799355)

99,99 % Prezzo del 28/01/2026

11/04/2026 Data di scadenza

0,92 % Cedola annua

Trimestrale Periodicità della cedola

Consiglio

Affidabilità

Rendimento netto

United States Treasury USD 1.125% 28/02/2027 (US912828ZB95)

97,40 % Prezzo del 29/01/2026

28/02/2027 Data di scadenza

1,13 % Cedola annua

Semestrale Periodicità della cedola

Consiglio

Affidabilità

Rendimento netto

United States Treasury USD 1.375% 31/08/2026 (US912828YD60)

98,69 % Prezzo del 29/01/2026

31/08/2026 Data di scadenza

1,38 % Cedola annua

Semestrale Periodicità della cedola

Consiglio

Affidabilità

Rendimento netto

United States Treasury USD 1.5% 15/08/2026 (US9128282A70)

98,85 % Prezzo del 29/01/2026

15/08/2026 Data di scadenza

1,50 % Cedola annua

Semestrale Periodicità della cedola

Consiglio

Affidabilità

Rendimento netto