Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist

IE00BYML9W36
36,35 USD 19/05/2022 00:00 Borsa Italiana
-0,2094 USD (-0,57 %) Variazione dall'ultima chiusura
Azioni - America Politica d'investimento
13,64 % Rendimento annuo a 5 anni
0,05 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BYML9W36
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/10/2015
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo -
Gestore Invesco Investment Management Limited
Commissioni di gestione annue 0,05 %
Costi annui (TER) 0,05 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre

Principali poste di portafoglio (31/01/2022)

Categoria Pesi
Azioni 100,00 %
Liquidità 0,00 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 34,71 %
Beni di consumo 20,12 %
Salute e farmacia 12,83 %
Settore finanziario 12,46 %
Industrie e servizi vari 10,10 %
Servizi alle collettività 5,99 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,34 %
Telecomunicazioni 1,44 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 96,88 %
Irlanda 1,76 %
Gran Bretagna 0,77 %
Svizzera 0,39 %
Olanda 0,14 %
Israele 0,03 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
APPLE INC ORD 7,12 %
MICROSOFT CORP ORD 6,11 %
AMAZON.COM INC ORD 3,41 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 2,13 %
TESLA INC ORD 1,99 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 1,98 %
META PLATFORMS INC ORD 1,94 %
NVIDIA CORP ORD 1,60 %
Berkshire Hathaway INC ORD 1,50 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,19 %

Performance in EUR (18/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -10,30 % -11,57 %
Rendimento a 3 mesi -3,03 % -4,61 %
Rendimento a 6 mesi -10,12 % -13,41 %
Rendimento a 1 anno 11,49 % 7,18 %
Rendimento annuo a 3 anni 14,88 % 13,61 %
Rendimento annuo a 5 anni 13,64 % 12,66 %
Rendimento annuo a 10 anni - 15,21 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,08 %
Volatilità del benchmark 15,70 %
Beta 0,97
Tracking error 0,38 %
Correlazione col benchmark 1,00
Valutazione del rischio
Alfa 0,08 %
Indice di informazione 0,22
Indice di Sharpe 0,97
Indice di Treynor 15,06