Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist

IE00BYML9W36
37,78 USD 26/01/2023 00:00 Borsa Italiana
0,414 USD (1,11 %) Variazione dall'ultima chiusura
Azioni - America Politica d'investimento
11,76 % Rendimento annuo a 5 anni
0,05 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BYML9W36
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/10/2015
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo -
Gestore Invesco Investment Management Limited
Commissioni di gestione annue 0,05 %
Costi annui (TER) 0,05 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,16 USD
Data dell'ultimo dividendo 15/12/2022

Principali poste di portafoglio (30/09/2022)

Categoria Pesi
Azioni 99,99 %
Liquidità 0,01 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 31,34 %
Beni di consumo 20,68 %
Salute e farmacia 14,58 %
Settore finanziario 11,95 %
Industrie e servizi vari 10,24 %
Servizi alle collettività 7,67 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,24 %
Telecomunicazioni 1,29 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 97,10 %
Irlanda 1,65 %
Gran Bretagna 0,64 %
Svizzera 0,40 %
Olanda 0,13 %
Israele 0,05 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
APPLE INC ORD 7,48 %
MICROSOFT CORP ORD 5,75 %
AMAZON.COM INC ORD 3,31 %
TESLA INC ORD 2,46 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 1,91 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 1,72 %
Berkshire Hathaway INC ORD 1,56 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 1,55 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,42 %
EXXON MOBIL CORP ORD 1,17 %

Performance in EUR (25/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,25 % 3,85 %
Rendimento a 3 mesi -2,51 % -1,55 %
Rendimento a 6 mesi -3,57 % -2,28 %
Rendimento a 1 anno -2,48 % -1,94 %
Rendimento annuo a 3 anni 9,06 % 8,75 %
Rendimento annuo a 5 anni 11,76 % 11,43 %
Rendimento annuo a 10 anni - 14,28 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 17,33 %
Volatilità del benchmark 18,08 %
Beta 0,98
Tracking error 0,40 %
Correlazione col benchmark 1,00
Valutazione del rischio
Alfa 0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,71
Indice di Treynor 12,48