Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist

IE00BYML9W36
33,84 USD 29/09/2022 00:00 Borsa Italiana
-0,7255 USD (-2,10 %) Variazione dall'ultima chiusura
Azioni - America Politica d'investimento
14,22 % Rendimento annuo a 5 anni
0,05 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BYML9W36
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/10/2015
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo -
Gestore Invesco Investment Management Limited
Commissioni di gestione annue 0,05 %
Costi annui (TER) 0,05 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,16 USD
Data dell'ultimo dividendo 15/09/2022

Principali poste di portafoglio (31/05/2022)

Categoria Pesi
Azioni 99,99 %
Liquidità 0,01 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 31,88 %
Beni di consumo 19,50 %
Salute e farmacia 14,11 %
Settore finanziario 12,23 %
Industrie e servizi vari 10,35 %
Servizi alle collettività 7,89 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,56 %
Telecomunicazioni 1,48 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 96,96 %
Irlanda 1,68 %
Gran Bretagna 0,72 %
Svizzera 0,43 %
Olanda 0,14 %
Israele 0,04 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
APPLE INC ORD 6,60 %
MICROSOFT CORP ORD 5,83 %
AMAZON.COM INC ORD 3,01 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 1,96 %
TESLA INC ORD 1,82 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 1,81 %
Berkshire Hathaway INC ORD 1,66 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,35 %
NVIDIA CORP ORD 1,34 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 1,34 %

Performance in EUR (28/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,54 % -7,57 %
Rendimento a 3 mesi 4,90 % 3,19 %
Rendimento a 6 mesi -7,98 % -10,65 %
Rendimento a 1 anno 2,97 % -2,23 %
Rendimento annuo a 3 anni 13,83 % 12,19 %
Rendimento annuo a 5 anni 14,22 % 13,03 %
Rendimento annuo a 10 anni - 14,33 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 16,10 %
Volatilità del benchmark 16,81 %
Beta 0,98
Tracking error 0,40 %
Correlazione col benchmark 1,00
Valutazione del rischio
Alfa 0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,99
Indice di Treynor 16,32