Invesco S&P 500 UCITS ETF Acc

IE00B3YCGJ38
791,07 EUR 22/09/2023 17:24 Borsa Italiana
-0,4 EUR (-0,05 %) Variazione dall'ultima chiusura
Azioni - America Politica d'investimento
12,47 % Rendimento annuo a 5 anni
0,05 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B3YCGJ38
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/05/2010
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 17140,180 Milioni di EUR
Gestore Invesco Investment Management Limited
Commissioni di gestione annue 0,05 %
Costi annui (TER) 0,05 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2023)

Categoria Pesi
Azioni 100,00 %
Liquidità 0,00 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 36,51 %
Beni di consumo 18,19 %
Salute e farmacia 13,12 %
Industrie e servizi vari 10,52 %
Settore finanziario 10,40 %
Servizi alle collettività 6,83 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,44 %
Telecomunicazioni 1,51 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 96,94 %
Irlanda 1,68 %
Gran Bretagna 0,70 %
Svizzera 0,38 %
Olanda 0,14 %
Israele 0,04 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
APPLE INC ORD 7,72 %
MICROSOFT CORP ORD 6,81 %
AMAZON.COM INC ORD 3,13 %
NVIDIA CORP ORD 2,82 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 1,91 %
TESLA INC ORD 1,90 %
META PLATFORMS INC ORD 1,71 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 1,66 %
Berkshire Hathaway INC ORD 1,64 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 1,20 %

Performance in EUR (20/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,32 % 0,75 %
Rendimento a 3 mesi 4,00 % 2,43 %
Rendimento a 6 mesi 11,96 % 10,08 %
Rendimento a 1 anno 9,37 % 6,86 %
Rendimento annuo a 3 anni 15,63 % 13,68 %
Rendimento annuo a 5 anni 12,47 % 11,55 %
Rendimento annuo a 10 anni 14,45 % 13,72 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 17,16 %
Volatilità del benchmark 17,97 %
Beta 0,98
Tracking error 0,40 %
Correlazione col benchmark 1,00
Valutazione del rischio
Alfa 0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,72
Indice di Treynor 12,67