Elenco delle obbligazioni

Kingdom of Belgium Green Bond EUR 1.25% 22/04/2033 (BE0000346552)

87,83 % Prezzo del 06/05/2026

22/04/2033 Data di scadenza

1,25 % Cedola annua

Annuale Periodicità della cedola

Kingdom of Sweden SEK 0.75% 12/05/2028 (SE0009496367)

96,72 % Prezzo del 06/05/2026

12/05/2028 Data di scadenza

0,75 % Cedola annua

Annuale Periodicità della cedola

Kingdom of Sweden SEK 1% 12/11/2026 (SE0007125927)

99,42 % Prezzo del 06/05/2026

12/11/2026 Data di scadenza

1,00 % Cedola annua

Annuale Periodicità della cedola

Lettonia EUR 3% 24/01/2032 (XS2906240028)

97,86 % Prezzo del 06/05/2026

24/01/2032 Data di scadenza

3,00 % Cedola annua

Annuale Periodicità della cedola

Lettonia EUR 3.875% 22/05/2029 (XS2722876609)

102,30 % Prezzo del 06/05/2026

22/05/2029 Data di scadenza

3,88 % Cedola annua

Annuale Periodicità della cedola

Lithuania EUR 0.5% 19/06/2029 (XS2013677864)

92,35 % Prezzo del 06/05/2026

19/06/2029 Data di scadenza

0,50 % Cedola annua

Annuale Periodicità della cedola

Lithuania EUR 0.75% 06/05/2030 (XS2168038847)

91,20 % Prezzo del 06/05/2026

06/05/2030 Data di scadenza

0,75 % Cedola annua

Annuale Periodicità della cedola

Lithuania EUR 2.125% 01/06/2032 (XS2487342649)

92,93 % Prezzo del 06/05/2026

01/06/2032 Data di scadenza

2,13 % Cedola annua

Annuale Periodicità della cedola

Lithuania EUR 2.875% 28/01/2030 (XS2979761769)

99,14 % Prezzo del 06/05/2026

28/01/2030 Data di scadenza

2,88 % Cedola annua

Annuale Periodicità della cedola

Lithuania EUR 3.5% 03/07/2031 (XS2841247583)

101,05 % Prezzo del 06/05/2026

03/07/2031 Data di scadenza

3,50 % Cedola annua

Annuale Periodicità della cedola

Lithuania EUR 3.875% 14/06/2033 (XS2604821228)

101,88 % Prezzo del 06/05/2026

14/06/2033 Data di scadenza

3,88 % Cedola annua

Annuale Periodicità della cedola

Lithuania EUR 4.125% 25/04/2028 (XS2547270756)

101,90 % Prezzo del 06/05/2026

25/04/2028 Data di scadenza

4,13 % Cedola annua

Annuale Periodicità della cedola

Mediobanca EUR 2.1% 25/05/2028 (IT0005493652)

97,43 % Prezzo del 06/05/2026

25/05/2028 Data di scadenza

2,10 % Cedola annua

Annuale Periodicità della cedola

Mediobanca EUR 3.1% 16/02/2029 (XS2750224201)

98,80 % Prezzo del 05/05/2026

16/02/2029 Data di scadenza

3,10 % Cedola annua

Annuale Periodicità della cedola

Mediobanca EUR 3.3% 31/01/2029 (XS2741344613)

99,65 % Prezzo del 05/05/2026

31/01/2029 Data di scadenza

3,30 % Cedola annua

Annuale Periodicità della cedola

Mediobanca EUR 3.65% 29/09/2028 (XS2666415836)

100,08 % Prezzo del 05/05/2026

29/09/2028 Data di scadenza

3,65 % Cedola annua

Annuale Periodicità della cedola

Mediobanca EUR 4% 25/01/2029 (XS2725942523)

100,74 % Prezzo del 05/05/2026

25/01/2029 Data di scadenza

4,00 % Cedola annua

Annuale Periodicità della cedola

Mediobanca EUR 4% 25/09/2028 (XS2665176298)

101,22 % Prezzo del 05/05/2026

25/09/2028 Data di scadenza

4,00 % Cedola annua

Annuale Periodicità della cedola

Mediobanca Opera Tasso Fisso Subordinata LT2 EUR 3.75% 16/06/2026 (IT0005188351)

100,12 % Prezzo del 06/05/2026

16/06/2026 Data di scadenza

3,75 % Cedola annua

Annuale Periodicità della cedola

Mediocredito centrale Zero coupon EUR 0% 10/02/2028 (IT0001203253)

93,99 % Prezzo del 06/05/2026

10/02/2028 Data di scadenza

- Periodicità della cedola