Elenco delle obbligazioni

Lithuania EUR 3.5% 03/07/2031 (XS2841247583)

102,47 % Prezzo del 25/11/2025

03/07/2031 Data di scadenza

3,50 % Cedola annua

Annuale Periodicità della cedola

Lithuania EUR 3.875% 14/06/2033 (XS2604821228)

103,86 % Prezzo del 25/11/2025

14/06/2033 Data di scadenza

3,88 % Cedola annua

Annuale Periodicità della cedola

Lithuania EUR 4.125% 25/04/2028 (XS2547270756)

103,76 % Prezzo del 25/11/2025

25/04/2028 Data di scadenza

4,13 % Cedola annua

Annuale Periodicità della cedola

Mediobanca EUR 0.875% 15/01/2026 (XS2090859252)

99,60 % Prezzo del 25/11/2025

15/01/2026 Data di scadenza

0,88 % Cedola annua

Annuale Periodicità della cedola

Mediobanca EUR 2.1% 25/05/2028 (IT0005493652)

98,02 % Prezzo del 25/11/2025

25/05/2028 Data di scadenza

2,10 % Cedola annua

Annuale Periodicità della cedola

Mediobanca EUR 3.1% 16/02/2029 (XS2750224201)

101,26 % Prezzo del 24/11/2025

16/02/2029 Data di scadenza

3,10 % Cedola annua

Annuale Periodicità della cedola

Mediobanca EUR 3.3% 31/01/2029 (XS2741344613)

101,01 % Prezzo del 21/11/2025

31/01/2029 Data di scadenza

3,30 % Cedola annua

Annuale Periodicità della cedola

Mediobanca EUR 3.65% 29/09/2028 (XS2666415836)

101,77 % Prezzo del 24/11/2025

29/09/2028 Data di scadenza

3,65 % Cedola annua

Annuale Periodicità della cedola

Mediobanca EUR 4% 25/01/2029 (XS2725942523)

102,45 % Prezzo del 24/11/2025

25/01/2029 Data di scadenza

4,00 % Cedola annua

Annuale Periodicità della cedola

Mediobanca EUR 4% 25/09/2028 (XS2665176298)

102,67 % Prezzo del 24/11/2025

25/09/2028 Data di scadenza

4,00 % Cedola annua

Annuale Periodicità della cedola

Mediobanca Opera Tasso Fisso Subordinata LT2 EUR 3.75% 16/06/2026 (IT0005188351)

100,37 % Prezzo del 25/11/2025

16/06/2026 Data di scadenza

3,75 % Cedola annua

Annuale Periodicità della cedola

Mediocredito centrale Zero coupon EUR 0% 10/02/2028 (IT0001203253)

93,63 % Prezzo del 25/11/2025

10/02/2028 Data di scadenza

- Periodicità della cedola

Mediolombardia Zero coupon EUR 0% 18/02/2028 (IT0001205589)

93,82 % Prezzo del 25/11/2025

18/02/2028 Data di scadenza

- Periodicità della cedola

Mercedes EUR 3.25% 15/11/2030 (DE000A382988)

101,09 % Prezzo del 24/11/2025

15/11/2030 Data di scadenza

3,25 % Cedola annua

Annuale Periodicità della cedola

Mercedes Green Bond EUR 3.7% 30/05/2031 (DE000A3LH6U5)

103,62 % Prezzo del 24/11/2025

30/05/2031 Data di scadenza

3,70 % Cedola annua

Annuale Periodicità della cedola

Netherlands EUR 0% 15/01/2026 (NL0015000QL2)

99,70 % Prezzo del 25/11/2025

15/01/2026 Data di scadenza

- Periodicità della cedola

Netherlands EUR 0% 15/07/2030 (NL0014555419)

89,70 % Prezzo del 25/11/2025

15/07/2030 Data di scadenza

Annuale Periodicità della cedola

Netherlands EUR 0% 15/07/2031 (NL00150006U0)

87,12 % Prezzo del 25/11/2025

15/07/2031 Data di scadenza

- Periodicità della cedola

Netherlands EUR 0.25% 15/07/2029 (NL0013332430)

93,11 % Prezzo del 25/11/2025

15/07/2029 Data di scadenza

0,25 % Cedola annua

Annuale Periodicità della cedola

Netherlands EUR 0.5% 15/07/2026 (NL0011819040)

99,11 % Prezzo del 25/11/2025

15/07/2026 Data di scadenza

0,50 % Cedola annua

Annuale Periodicità della cedola