Elenco delle obbligazioni

Birs Sustainable NZD 3.6% 06/02/2027 (XS1550135088)

100,07 % Prezzo del 06/05/2026

06/02/2027 Data di scadenza

3,60 % Cedola annua

Trimestrale Periodicità della cedola

Birs TRY 0% 26/05/2027 (XS1620777083)

67,29 % Prezzo del 06/05/2026

26/05/2027 Data di scadenza

- Periodicità della cedola

Birs USD 1.82% 11/08/2026 (XS1444473109)

99,32 % Prezzo del 05/05/2026

11/08/2026 Data di scadenza

1,82 % Cedola annua

Annuale Periodicità della cedola

Birs ZAR 0% 29/05/2035 (XS1238805102)

47,40 % Prezzo del 05/05/2026

29/05/2035 Data di scadenza

- Periodicità della cedola

BMW EUR 3.25% 17/11/2028 (XS2823825711)

100,14 % Prezzo del 05/05/2026

17/11/2028 Data di scadenza

3,25 % Cedola annua

Annuale Periodicità della cedola

BMW EUR 1% 22/05/2028 (XS2447564332)

95,75 % Prezzo del 05/05/2026

22/05/2028 Data di scadenza

1,00 % Cedola annua

Annuale Periodicità della cedola

BMW EUR 1.5% 06/02/2029 (XS1948611840)

95,58 % Prezzo del 06/05/2026

06/02/2029 Data di scadenza

1,50 % Cedola annua

Annuale Periodicità della cedola

BMW EUR 3.125% 22/07/2029 (XS2982332400)

99,41 % Prezzo del 05/05/2026

22/07/2029 Data di scadenza

3,13 % Cedola annua

Annuale Periodicità della cedola

BMW EUR 3.125% 27/08/2029 (XS2887901598)

98,91 % Prezzo del 05/05/2026

27/08/2029 Data di scadenza

3,13 % Cedola annua

Annuale Periodicità della cedola

BMW EUR 3.25% 22/07/2030 (XS2625968347)

100,06 % Prezzo del 05/05/2026

22/07/2030 Data di scadenza

3,25 % Cedola annua

Annuale Periodicità della cedola

BMW EUR 3.5% 17/11/2032 (XS2823825802)

98,75 % Prezzo del 05/05/2026

17/11/2032 Data di scadenza

3,50 % Cedola annua

Annuale Periodicità della cedola

BMW EUR 3.875% 04/10/2028 (XS2698773830)

101,58 % Prezzo del 05/05/2026

04/10/2028 Data di scadenza

3,88 % Cedola annua

Annuale Periodicità della cedola

Bmw Us Capital EUR 1% 20/04/2027 (DE000A1ZZ028)

98,28 % Prezzo del 05/05/2026

20/04/2027 Data di scadenza

1,00 % Cedola annua

Annuale Periodicità della cedola

Bnl Zero coupon EUR 0% 01/09/2026 (IT0003895445)

98,56 % Prezzo del 23/02/2026

01/09/2026 Data di scadenza

- Periodicità della cedola

Bnl Zero coupon EUR 0% 01/12/2027 (IT0003941629)

94,35 % Prezzo del 30/10/2025

01/12/2027 Data di scadenza

- Periodicità della cedola

Bnl Zero coupon EUR 0% 31/03/2029 (IT0004026420)

89,42 % Prezzo del 15/05/2023

31/03/2029 Data di scadenza

- Periodicità della cedola

BP Capital Markets EUR 2.213% 25/09/2026 (XS1114473579)

99,84 % Prezzo del 06/05/2026

25/09/2026 Data di scadenza

2,21 % Cedola annua

Annuale Periodicità della cedola

British American Tobacco International Finance Callable EUR 3.125% 06/03/2029 (XS1043097630)

99,10 % Prezzo del 05/05/2026

06/03/2029 Data di scadenza

3,13 % Cedola annua

Annuale Periodicità della cedola

British American Tobacco International Finance EUR 1.25% 13/03/2027 (XS1203859928)

98,52 % Prezzo del 05/05/2026

13/03/2027 Data di scadenza

1,25 % Cedola annua

Annuale Periodicità della cedola

British American Tobacco International Finance EUR 2% 13/03/2045 (XS1203860934)

66,46 % Prezzo del 05/05/2026

13/03/2045 Data di scadenza

2,00 % Cedola annua

Annuale Periodicità della cedola