Elenco delle obbligazioni

BMW EUR 3.25% 22/07/2030 (XS2625968347)

101,87 % Prezzo del 24/11/2025

22/07/2030 Data di scadenza

3,25 % Cedola annua

Annuale Periodicità della cedola

BMW EUR 3.5% 17/11/2032 (XS2823825802)

100,78 % Prezzo del 24/11/2025

17/11/2032 Data di scadenza

3,50 % Cedola annua

Annuale Periodicità della cedola

BMW EUR 3.875% 04/10/2028 (XS2698773830)

103,32 % Prezzo del 24/11/2025

04/10/2028 Data di scadenza

3,88 % Cedola annua

Annuale Periodicità della cedola

Bmw Us Capital EUR 1% 20/04/2027 (DE000A1ZZ028)

97,87 % Prezzo del 25/11/2025

20/04/2027 Data di scadenza

1,00 % Cedola annua

Annuale Periodicità della cedola

Bnl Zero coupon EUR 0% 01/09/2026 (IT0003895445)

97,46 % Prezzo del 26/02/2025

01/09/2026 Data di scadenza

- Periodicità della cedola

Bnl Zero coupon EUR 0% 01/12/2027 (IT0003941629)

94,04 % Prezzo del 30/10/2025

01/12/2027 Data di scadenza

- Periodicità della cedola

Bnl Zero coupon EUR 0% 31/03/2029 (IT0004026420)

89,70 % Prezzo del 15/05/2023

31/03/2029 Data di scadenza

- Periodicità della cedola

Bnp Paribas AUD 3.75% 02/03/2026 (XS1365095865)

99,61 % Prezzo del 25/11/2025

02/03/2026 Data di scadenza

3,75 % Cedola annua

Annuale Periodicità della cedola

BP Capital Markets EUR 2.213% 25/09/2026 (XS1114473579)

99,98 % Prezzo del 25/11/2025

25/09/2026 Data di scadenza

2,21 % Cedola annua

Annuale Periodicità della cedola

BP Capital Markets EUR 2.972% 27/02/2026 (XS1040506898)

100,04 % Prezzo del 25/11/2025

27/02/2026 Data di scadenza

2,97 % Cedola annua

Annuale Periodicità della cedola

British American Tobacco International Finance Callable EUR 3.125% 06/03/2029 (XS1043097630)

100,46 % Prezzo del 24/11/2025

06/03/2029 Data di scadenza

3,13 % Cedola annua

Annuale Periodicità della cedola

British American Tobacco International Finance EUR 1.25% 13/03/2027 (XS1203859928)

98,35 % Prezzo del 24/11/2025

13/03/2027 Data di scadenza

1,25 % Cedola annua

Annuale Periodicità della cedola

British American Tobacco International Finance EUR 2% 13/03/2045 (XS1203860934)

69,97 % Prezzo del 24/11/2025

13/03/2045 Data di scadenza

2,00 % Cedola annua

Annuale Periodicità della cedola

British Telecom Callable EUR 1.75% 10/03/2026 (XS1377679961)

99,83 % Prezzo del 25/11/2025

10/03/2026 Data di scadenza

1,75 % Cedola annua

Annuale Periodicità della cedola

Cdp Social Bond EUR 2% 20/04/2027 (IT0005408098)

99,51 % Prezzo del 24/11/2025

20/04/2027 Data di scadenza

2,00 % Cedola annua

Annuale Periodicità della cedola

Cdp Social bond EUR 2.125% 21/03/2026 (IT0005366460)

99,99 % Prezzo del 25/11/2025

21/03/2026 Data di scadenza

2,13 % Cedola annua

Annuale Periodicità della cedola

Cdp Tasso misto (5%; Euribor 3 mesi +0,9%) EUR 5% 04/12/2029 (IT0005568719)

102,70 % Prezzo del 24/11/2025

04/12/2029 Data di scadenza

5,00 % Cedola annua

Trimestrale Periodicità della cedola

Cdp Tasso misto Euribor 3 mesi EUR 1.94% 28/06/2026 (IT0005374043)

100,98 % Prezzo del 24/11/2025

28/06/2026 Data di scadenza

1,94 % Cedola annua

Trimestrale Periodicità della cedola

Comit Zero coupon EUR 0% 08/01/2027 (IT0000966017)

97,08 % Prezzo del 25/11/2025

08/01/2027 Data di scadenza

- Periodicità della cedola

Comit Zero coupon EUR 0% 17/02/2028 (IT0001200390)

93,86 % Prezzo del 25/11/2025

17/02/2028 Data di scadenza

- Periodicità della cedola