Elenco delle obbligazioni

Cdp Social Bond EUR 2% 20/04/2027 (IT0005408098)

99,24 % Prezzo del 05/05/2026

20/04/2027 Data di scadenza

2,00 % Cedola annua

Annuale Periodicità della cedola

Cdp Tasso misto (5%; Euribor 3 mesi +0,9%) EUR 5% 04/12/2029 (IT0005568719)

101,50 % Prezzo del 05/05/2026

04/12/2029 Data di scadenza

5,00 % Cedola annua

Trimestrale Periodicità della cedola

Cdp Tasso misto Euribor 3 mesi EUR 1.94% 28/06/2026 (IT0005374043)

100,14 % Prezzo del 05/05/2026

28/06/2026 Data di scadenza

1,94 % Cedola annua

Trimestrale Periodicità della cedola

Comit Zero coupon EUR 0% 08/01/2027 (IT0000966017)

97,92 % Prezzo del 06/05/2026

08/01/2027 Data di scadenza

- Periodicità della cedola

Comit Zero coupon EUR 0% 17/02/2028 (IT0001200390)

93,90 % Prezzo del 06/05/2026

17/02/2028 Data di scadenza

- Periodicità della cedola

Credit Suisse USD 1.25% 13/07/2026 (XS1396632504)

99,94 % Prezzo del 05/05/2026

13/07/2026 Data di scadenza

1,25 % Cedola annua

Annuale Periodicità della cedola

Croatia EUR 1.125% 19/06/2029 (XS1843434876)

94,71 % Prezzo del 06/05/2026

19/06/2029 Data di scadenza

1,13 % Cedola annua

Annuale Periodicità della cedola

Croatia EUR 2.7% 15/06/2028 (XS1713462668)

99,55 % Prezzo del 06/05/2026

15/06/2028 Data di scadenza

2,70 % Cedola annua

Annuale Periodicità della cedola

Croatia EUR 2.75% 27/01/2030 (XS1713475306)

99,44 % Prezzo del 06/05/2026

27/01/2030 Data di scadenza

2,75 % Cedola annua

Annuale Periodicità della cedola

Daimler EUR 1.375% 11/05/2028 (DE000A169NC2)

96,77 % Prezzo del 06/05/2026

11/05/2028 Data di scadenza

1,38 % Cedola annua

Annuale Periodicità della cedola

Daimler EUR 1.5% 03/07/2029 (DE000A2GSCW3)

95,10 % Prezzo del 05/05/2026

03/07/2029 Data di scadenza

1,50 % Cedola annua

Annuale Periodicità della cedola

Daimler EUR 2% 27/02/2031 (DE000A2TR083)

93,85 % Prezzo del 05/05/2026

27/02/2031 Data di scadenza

2,00 % Cedola annua

Annuale Periodicità della cedola

Daimler Green Bond EUR 0.75% 11/03/2033 (DE000A3H3JM4)

82,87 % Prezzo del 05/05/2026

11/03/2033 Data di scadenza

0,75 % Cedola annua

Annuale Periodicità della cedola

Dbahnfinance EUR 0.875% 11/07/2031 (XS1441837546)

88,91 % Prezzo del 06/05/2026

11/07/2031 Data di scadenza

0,88 % Cedola annua

Annuale Periodicità della cedola

Deutsche Telekom International Finance EUR 1.5% 03/04/2028 (XS1382791975)

97,13 % Prezzo del 06/05/2026

03/04/2028 Data di scadenza

1,50 % Cedola annua

Annuale Periodicità della cedola

Deutsche Telekom International Finance EUR 3.25% 17/01/2028 (XS0875797515)

100,57 % Prezzo del 06/05/2026

17/01/2028 Data di scadenza

3,25 % Cedola annua

Annuale Periodicità della cedola

Deutsche Telekom International Finance EUR 4.5% 28/10/2030 (XS0553728709)

105,72 % Prezzo del 06/05/2026

28/10/2030 Data di scadenza

4,50 % Cedola annua

Annuale Periodicità della cedola

Deutsche Telekom International Finance EUR 7.5% 24/01/2033 (XS0161488498)

122,49 % Prezzo del 06/05/2026

24/01/2033 Data di scadenza

7,50 % Cedola annua

Annuale Periodicità della cedola

Dtelekom EUR 1.75% 25/03/2031 (DE000A2TSDE2)

93,32 % Prezzo del 05/05/2026

25/03/2031 Data di scadenza

1,75 % Cedola annua

Annuale Periodicità della cedola

E.on Green Bond Callable EUR 3.375% 15/01/2031 (XS2747600018)

100,23 % Prezzo del 05/05/2026

15/01/2031 Data di scadenza

3,38 % Cedola annua

Annuale Periodicità della cedola