Elenco delle obbligazioni

Bnl Zero coupon EUR 0% 01/12/2027 (IT0003941629)

94,17 % Prezzo del 30/10/2025

01/12/2027 Data di scadenza

- Periodicità della cedola

Bnl Zero coupon EUR 0% 31/03/2029 (IT0004026420)

89,52 % Prezzo del 15/05/2023

31/03/2029 Data di scadenza

- Periodicità della cedola

BP Capital Markets EUR 2.213% 25/09/2026 (XS1114473579)

99,86 % Prezzo del 13/03/2026

25/09/2026 Data di scadenza

2,21 % Cedola annua

Annuale Periodicità della cedola

British American Tobacco International Finance Callable EUR 3.125% 06/03/2029 (XS1043097630)

99,57 % Prezzo del 12/03/2026

06/03/2029 Data di scadenza

3,13 % Cedola annua

Annuale Periodicità della cedola

British American Tobacco International Finance EUR 1.25% 13/03/2027 (XS1203859928)

98,58 % Prezzo del 12/03/2026

13/03/2027 Data di scadenza

1,25 % Cedola annua

Annuale Periodicità della cedola

British American Tobacco International Finance EUR 2% 13/03/2045 (XS1203860934)

67,08 % Prezzo del 12/03/2026

13/03/2045 Data di scadenza

2,00 % Cedola annua

Annuale Periodicità della cedola

Cdp Social Bond EUR 2% 20/04/2027 (IT0005408098)

99,49 % Prezzo del 12/03/2026

20/04/2027 Data di scadenza

2,00 % Cedola annua

Annuale Periodicità della cedola

Cdp Social bond EUR 2.125% 21/03/2026 (IT0005366460)

100,00 % Prezzo del 13/03/2026

21/03/2026 Data di scadenza

2,13 % Cedola annua

Annuale Periodicità della cedola

Cdp Tasso misto (5%; Euribor 3 mesi +0,9%) EUR 5% 04/12/2029 (IT0005568719)

102,22 % Prezzo del 12/03/2026

04/12/2029 Data di scadenza

5,00 % Cedola annua

Trimestrale Periodicità della cedola

Cdp Tasso misto Euribor 3 mesi EUR 1.94% 28/06/2026 (IT0005374043)

100,41 % Prezzo del 12/03/2026

28/06/2026 Data di scadenza

1,94 % Cedola annua

Trimestrale Periodicità della cedola

Comit Zero coupon EUR 0% 08/01/2027 (IT0000966017)

97,65 % Prezzo del 13/03/2026

08/01/2027 Data di scadenza

- Periodicità della cedola

Comit Zero coupon EUR 0% 17/02/2028 (IT0001200390)

94,06 % Prezzo del 13/03/2026

17/02/2028 Data di scadenza

- Periodicità della cedola

Credit Suisse USD 1.25% 13/07/2026 (XS1396632504)

99,88 % Prezzo del 12/03/2026

13/07/2026 Data di scadenza

1,25 % Cedola annua

Annuale Periodicità della cedola

Croatia EUR 1.125% 19/06/2029 (XS1843434876)

95,02 % Prezzo del 13/03/2026

19/06/2029 Data di scadenza

1,13 % Cedola annua

Annuale Periodicità della cedola

Croatia EUR 2.7% 15/06/2028 (XS1713462668)

100,14 % Prezzo del 13/03/2026

15/06/2028 Data di scadenza

2,70 % Cedola annua

Annuale Periodicità della cedola

Croatia EUR 2.75% 27/01/2030 (XS1713475306)

99,79 % Prezzo del 13/03/2026

27/01/2030 Data di scadenza

2,75 % Cedola annua

Annuale Periodicità della cedola

Daimler EUR 1.375% 11/05/2028 (DE000A169NC2)

96,52 % Prezzo del 13/03/2026

11/05/2028 Data di scadenza

1,38 % Cedola annua

Annuale Periodicità della cedola

Daimler EUR 1.5% 03/07/2029 (DE000A2GSCW3)

95,36 % Prezzo del 12/03/2026

03/07/2029 Data di scadenza

1,50 % Cedola annua

Annuale Periodicità della cedola

Daimler EUR 2% 27/02/2031 (DE000A2TR083)

94,00 % Prezzo del 12/03/2026

27/02/2031 Data di scadenza

2,00 % Cedola annua

Annuale Periodicità della cedola

Daimler Green Bond EUR 0.75% 11/03/2033 (DE000A3H3JM4)

82,85 % Prezzo del 12/03/2026

11/03/2033 Data di scadenza

0,75 % Cedola annua

Annuale Periodicità della cedola