Elenco delle obbligazioni

Dtelekom EUR 1.75% 25/03/2031 (DE000A2TSDE2)

95,99 % Prezzo del 09/09/2025

25/03/2031 Data di scadenza

1,75 % Cedola annua

Annuale Periodicità della cedola

E.on Green Bond Callable EUR 3.375% 15/01/2031 (XS2747600018)

101,89 % Prezzo del 09/09/2025

15/01/2031 Data di scadenza

3,38 % Cedola annua

Annuale Periodicità della cedola

Edf Callable EUR 1% 13/10/2026 (FR0013213295)

98,49 % Prezzo del 10/09/2025

13/10/2026 Data di scadenza

1,00 % Cedola annua

Annuale Periodicità della cedola

Edf Callable EUR 1.875% 13/10/2036 (FR0013213303)

81,24 % Prezzo del 10/09/2025

13/10/2036 Data di scadenza

1,88 % Cedola annua

Annuale Periodicità della cedola

Edf EUR 4.125% 25/03/2027 (FR0011225143)

102,53 % Prezzo del 10/09/2025

25/03/2027 Data di scadenza

4,13 % Cedola annua

Annuale Periodicità della cedola

Edf EUR 4.5% 12/11/2040 (FR0010961581)

102,58 % Prezzo del 10/09/2025

12/11/2040 Data di scadenza

4,50 % Cedola annua

Annuale Periodicità della cedola

Edf EUR 4.625% 26/04/2030 (FR0010891317)

106,78 % Prezzo del 10/09/2025

26/04/2030 Data di scadenza

4,63 % Cedola annua

Annuale Periodicità della cedola

Edf EUR 5.625% 21/02/2033 (XS0162990229)

114,42 % Prezzo del 10/09/2025

21/02/2033 Data di scadenza

5,63 % Cedola annua

Annuale Periodicità della cedola

Efsf EUR 0% 15/10/2025 (EU000A1G0EJ9)

99,82 % Prezzo del 09/09/2025

15/10/2025 Data di scadenza

- Periodicità della cedola

Efsf EUR 0% 20/07/2026 (EU000A1G0EN1)

98,30 % Prezzo del 09/09/2025

20/07/2026 Data di scadenza

- Periodicità della cedola

Efsf EUR 0.05% 17/10/2029 (EU000A1G0EE0)

91,02 % Prezzo del 09/09/2025

17/10/2029 Data di scadenza

0,05 % Cedola annua

Annuale Periodicità della cedola

Efsf EUR 0.125% 18/03/2030 (EU000A1G0EP6)

90,22 % Prezzo del 09/09/2025

18/03/2030 Data di scadenza

0,13 % Cedola annua

Annuale Periodicità della cedola

Efsf EUR 0.4% 26/01/2026 (EU000A1G0EB6)

99,39 % Prezzo del 10/09/2025

26/01/2026 Data di scadenza

0,40 % Cedola annua

Annuale Periodicità della cedola

Efsf EUR 0.4% 31/05/2026 (EU000A1G0DH5)

98,87 % Prezzo del 10/09/2025

31/05/2026 Data di scadenza

0,40 % Cedola annua

Annuale Periodicità della cedola

Efsf EUR 0.625% 16/10/2026 (EU000A1G0D88)

98,49 % Prezzo del 10/09/2025

16/10/2026 Data di scadenza

0,63 % Cedola annua

Annuale Periodicità della cedola

Efsf EUR 0.875% 05/09/2028 (EU000A2SCAB4)

96,17 % Prezzo del 09/09/2025

05/09/2028 Data di scadenza

0,88 % Cedola annua

Annuale Periodicità della cedola

Efsf EUR 0.95% 14/02/2028 (EU000A1G0D70)

97,09 % Prezzo del 09/09/2025

14/02/2028 Data di scadenza

0,95 % Cedola annua

Annuale Periodicità della cedola

Efsf EUR 1.5% 15/12/2025 (EU000A2SCAD0)

99,86 % Prezzo del 09/09/2025

15/12/2025 Data di scadenza

1,50 % Cedola annua

Annuale Periodicità della cedola

Efsf EUR 2.375% 11/04/2028 (EU000A2SCAE8)

100,51 % Prezzo del 09/09/2025

11/04/2028 Data di scadenza

2,38 % Cedola annua

Annuale Periodicità della cedola

Efsf EUR 2.5% 27/07/2028 (EU000A2SCAR0)

100,79 % Prezzo del 09/09/2025

27/07/2028 Data di scadenza

2,50 % Cedola annua

Annuale Periodicità della cedola